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　　來源：證券市場周刊市場號

　　就在AI浪潮席卷全球，重塑各行各業(yè)的關(guān)鍵時刻，知名投資者葛衛(wèi)東出手了，目標(biāo)就是這一“偉大的變化”。

　　作為A股中的“超級牛散”，葛衛(wèi)東在二級市場戰(zhàn)績斐然，此番出手背后隱藏著怎樣的投資邏輯與未來布局？2025年以來，葛衛(wèi)東動作頻頻，涉及的上市公司也多與“偉大的變化”相關(guān)，這些公司又都是誰呢？

　　出資1億

　　近期，半導(dǎo)體公司兆易創(chuàng)新宣布將設(shè)立一家私募股權(quán)投資基金，基金擬定名稱為“合肥石溪兆易創(chuàng)智創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”（以下簡稱“合肥石溪兆易創(chuàng)智”），總認(rèn)繳出資額為10.92億元，公司擬出資3億元，占基金認(rèn)繳出資總額的27.47%。此外，合肥石溪兆易創(chuàng)智還有9位合伙人，葛衛(wèi)東旗下的混沌投資就在其列。據(jù)悉，混沌投資認(rèn)繳出資額為1億元，認(rèn)繳出資比例為9.16%（見附圖）。

　　據(jù)介紹，合肥石溪兆易創(chuàng)智的投資方向圍繞半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新，以及信息變革和能源變革帶來的新技術(shù)和應(yīng)用，包括智能互聯(lián)、新能源汽車、通用人工智能、工業(yè)自動化、綠色能源等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和新模態(tài)、新應(yīng)用以及集成電路先進(jìn)工藝產(chǎn)業(yè)鏈等底層支撐技術(shù)，同時關(guān)注新一代信息技術(shù)、泛半導(dǎo)體、生物醫(yī)療、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的私募創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資機會。

　　這與混沌投資的投資理念投資于“偉大的變化”相吻合。在混沌投資看來，“科技進(jìn)步與社會發(fā)展，使得人的生活方式和企業(yè)的運營模式發(fā)生巨大改變，帶來一些行業(yè)的爆發(fā)式增長。我們應(yīng)察覺這些變化所衍生出的投資機會。”因此，在投資領(lǐng)域方面，混沌投資涵蓋A股、港股、美股等，聚焦于TMT、先進(jìn)制造、醫(yī)藥、新興消費等行業(yè)。

　　同時，混沌投資還指出，增長是永遠(yuǎn)的主題?！肮舅幍馁惖朗欠衲艹掷m(xù)成長，是否有足夠大的空間，是投資的首要問題。確定賽道以后，我們著重分析公司在賽道中所處的位置和競爭優(yōu)勢?！被煦缤顿Y表示。

　　最新關(guān)注30股

　　目前，合肥石溪兆易創(chuàng)智處于設(shè)立階段，尚未完成工商注冊登記，但結(jié)合上市公司公告來看，葛衛(wèi)東已關(guān)注了多家相關(guān)上市公司。如2024年11月19日-26日期間，葛衛(wèi)東即參與調(diào)研了智能駕駛龍頭德賽西威以及其他多只相關(guān)個股，對此，本公眾號曾發(fā)表《“牛散”葛衛(wèi)東接連出手，目標(biāo)直指這一萬億級賽道！》一文進(jìn)行跟蹤。

　　2025年以來，葛衛(wèi)東的調(diào)研還在持續(xù)，據(jù)Wind統(tǒng)計，混沌投資及其關(guān)聯(lián)方合計出現(xiàn)在30家上市公司的機構(gòu)調(diào)研名單，其中多只個股即為與AI等相關(guān)的“偉大的變化”。如混沌投資近期調(diào)研的順網(wǎng)科技，公司的業(yè)務(wù)聚焦在算力、AI、電競、CJ等領(lǐng)域。其中，公司在2015年就已組建AI相關(guān)的技術(shù)團(tuán)隊，多年來在DL、CNN、RNN、CV等方向都有著深入研究。目前順網(wǎng)正致力于基于智能體的AI智服方向，推出企業(yè)智能服務(wù)平臺。在DeepSeek推動AI技術(shù)的普及和應(yīng)用的背景下，順網(wǎng)科技目前已經(jīng)可以支持DeepSeekR1部分蒸餾模型的部署和運行，預(yù)計后續(xù)DeepSeek相關(guān)模型亦會應(yīng)用于順網(wǎng)智能客服和嘮嘮等基于智能體的應(yīng)用。

　　此外，一家生產(chǎn)汽車軸承的先進(jìn)制造企業(yè)、一家國內(nèi)掌握自主知識產(chǎn)權(quán)全極化多功能有源相控陣?yán)走_(dá)關(guān)鍵核心技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)……均同樣獲得了混沌投資及其關(guān)聯(lián)方的調(diào)研（見表1，識別表中二維碼即可獲取全部名單）。

　　7股預(yù)計翻倍增長

　　混沌投資及其關(guān)聯(lián)方2025年以來參與調(diào)研的公司普遍符合其審美——增長是永遠(yuǎn)的主題。目前已有17只相關(guān)個股發(fā)布了2024年業(yè)績預(yù)告，有11只預(yù)計實現(xiàn)盈利，10只預(yù)計實現(xiàn)業(yè)績增長。其中，2024年報預(yù)告凈利潤同比增長上限最高的是青龍管業(yè)，達(dá)985.58%，受益于公司所處行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品整體需求呈現(xiàn)出增長趨勢等，相關(guān)產(chǎn)品銷售額持續(xù)提升。

　　包括青龍管業(yè)在內(nèi)，?2024年報預(yù)告凈利潤同比增長上限超過100%的共有7只，還有雅化集團(tuán)、移遠(yuǎn)通信、志特新材等（見表2）。值得一提的是，移遠(yuǎn)通信不僅獲得了混沌投資的關(guān)注，還是葛衛(wèi)東的重倉股之一，在2024年三季度末，葛衛(wèi)東即位列公司的第六大流通股股東，且持股數(shù)量相較上一期無變動，同時，與其有一定關(guān)聯(lián)關(guān)系的葛貴蓮則位列移遠(yuǎn)通信的第四大流通股股東。